当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

南宁市公路管理处2017年部门决算

发布时间:2018-10-15 15:15     来源:南宁市交通运输局   


南宁市公路管理处2017年部门决算


目    录


第一部分:南宁市公路管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市公路管理处2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市公路管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市公路管理处概况


一、主要职能

1、依法负责公路养护、路政管理等监督管理工作;

2、承担公路建设监督管理的技术性和事务性工作;

3、承办市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.机构情况

南宁市公路管理处属南宁市交通运输局二层机构,内设机构有:办公室、财务科、工程管理科、养护科、综合管理科等5个科室(办)。

2.人员情况

南宁市公路管理处核定自收自支事业编制46名、后勤服务人员控制数4名。年末实有人数在职在编人员44人,其中自收自支事业编制人员41人,后勤服务人员控制数3人。


第二部分:南宁市公路管理处2017年部门决算报表(见附件)


第三部分:南宁市公路管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2955.82万元,其中本年收入2917.62 万元, 较2016年度决算数增加959.49 万元,增长49 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2917.62万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加959.49万元,增长49 %,主要原因是业务工作调整,项目收入有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余38.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少52.93万元,下降58 %。主要原因是单位加强预算管理,有效减少结转结余资金。

(二)本部门2017年度总支出2955.82万元,其中本年支出2887.56万元, 较2016年度决算数增加838.30万元,增长41%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)95.28 万元:主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少61.09万元,下降39 %,主要原因是由于退休人员社保体制改革,2017年当年实际发放了五个月退休工资。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)52.13万元:主要用于单位按南宁市统一规定比例缴纳的职工医疗保险等方面支出。较2016年度决算数减少13.87万元,下降21%,主要原因是受人员变动影响,支出相应减少 。

3. 交通运输支出(类)2705.95万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和完成农村公路检查、公路养护管理等各项业务工作、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加958.62万元,增长55%,主要原因是业务工作调整,项目支出有所增加。

4.住房保障支出(类)34.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少7.16万元,下降17 %,主要原因是受人员变动影响,支出相应减少 。

5.年末结转和结余68.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加30.06万元,增长79 %,主要原因是项目结转资金增加。 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市公路管理处2017年度一般公共预算支出2887.56万元,较2016年度决算数增加875.50万元,增长30%。其中:基本支出557.51万元,项目支出2330.06万元。

南宁市公路管理处2017 年度一般公共预算支出年初预算为7435.44万元,支出决算为2887.56万元,完成年初预算的39%。主要原因是有关工作存在不可预见性。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于单位离退休经费支出。年初预算为41.26万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员社保体制改革,2017年当年实际发放了五个月退休工资。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为22.80万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整,预算相应调整。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于按规定由单位发放的退休人员生活补助等支出。 年初预算为1.85万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素,按实支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于缴纳按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为19.95万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的100%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于集中安排的公务员医疗补助经费。年初预算为34.28 万元,支出决算为31.79万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响,支出相应减少 。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于按规定由单位缴纳的大额医疗统筹开支。年初预算为0.40 万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元,支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于年中根据工作安排追加的经费,年初无预算。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。主要用于南宁绕城高速养护经费等相关支出。年初预算为2500万元,支出决算为166.25万元。决算数小于预算数的主要原因是政策性因素,年中调整项目。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和完成农村公路检查、公路养护管理等各项业务工作、保障单位事业发展而发生的项目支出。年初预算为756.76万元,支出决算为826.10 万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算,按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。主要用于张村至六景二级公路前期工作经费等相关支出。年初预算为3966.96万元,支出决算为1712.17万元,完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影响,个别项目未能按计划启动,支出相应减少。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳职工单位住房公积金费用。年初预算为34.20万元,支出决算为 34. 20万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.50万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出405.84万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响,支出相应减少 。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出48.75万元,完成年初预算的60 %,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约公用经费开支。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助 102.91万元,完成年初预算的133%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员经费增加。主要包括:退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市公路管理处2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.90万元;公务接待费支出决算 0.19万元。

“三公”经费全年支出4.09万元,完成年初预算的18%,同比去年减少63.81%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,在审核各项支出时,坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年未使用财政拨款安排单位出国团组,未参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农村公路检查、公路养护管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市公路管理处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出3.90万元,平均每辆0.33万元。

(三)公务接待费支出0.19万元, 国内公务接待批次1次,共接待15人,国(境)外公务接待批次0次,共接待0人。其中:国内公务接待主要用于单位为履行职责开展业务活动发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额395.41 万元,其中:政府采购货物支出15.60 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出379.81 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位共组织对“南宁绕城高速养护经费”、“张村至六景二级公路前期工作经费” 及“南宁绕城高速公路收费站看护费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2402.28万元。我单位积极组织相关科室配合南宁市财政局做好对上述项目的自评工作,报送绩效报告、支撑材料和附件。从评价情况来看,有关项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

发现的主要问题:一是预算执行率较低;二是个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:一是根据项目资金使用情况,及时调整预算;二是更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市交通运输局主办

地址:南宁市嘉宾路2号市委政府大院7号门原新闻中心大楼18—20层  邮编:530001  E-mail:nnsjtj@126.com

公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015  桂ICP备15000808号  网站标识码:4501000021

桂公网安备 45010302000355号